Value Investing
Imparerai i first principle del value investing, come si è evoluto, l'EMH e le basi matematiche per investire.
Diventa un business analyst e investitore value autonomo e indipendente. In meno di 20 ore.
★ 4.95/5.00 → 40+ recensioni.
9 capitoli, 67 lezioni, 1,000+ slide.
Il corso più completo di tutti.
Imparerai i first principle del value investing, come si è evoluto, l'EMH e le basi matematiche per investire.
Imparerai ad individuare tutte le fonti che conferiscono un vantaggio duraturo, quando possono essere ottenute, e come analizzarle in ottica di espansione del business e di disruption nei punti di flesso strategici.
Imparerai come analizzare un business a 360 gradi: dal business model, alle unit economics & KPI, a ROIC, bilanci, strategia, risorse impiegate e management.
Imparerai a valutare un business secondo i metodi DCF usati dai gestori professionisti nel buy-side.
Scoprirai dove e come trovare le migliori opportunità con un dealflow da professionista, come strutturare un processo e tesi di investimento, il position sizing, e i catalyst.
Imparerai alcuni tra i migliori pattern ricorrenti delle aziende di successo, e al contempo di quelle di insuccesso, tramite vari case study.
Avrai tutti i tool gratuiti necessari ad essere autonomo nel trovare nuove opportunità ed analizzarle, inclusa la mia checklist e il mio supporto per eventuali dubbi o per un feedback su una tua tesi di investimento.
Scopri il syllabus completo dei 9 capitoli alla pagina del corso.
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"Inverti, inverti sempre" - Charlie Munger
Per trovare le migliori azioni, serve innanzitutto un framework che aiuti ad evitare quelle peggiori.
La maggior parte delle aziende, anche del S&P500, fallisce o viene acquisita, generando rendimenti al di sotto dei buoni del tesoro! Quindi, poche aziende iconiche spiegano la maggior parte dei ritorni a lungo del mercato. Un investitore long-term ha allora 2 alternative a sua disposizione:
Comprare il pagliaio (il mercato).
Cercare qualche ago nel pagliaio (le migliori aziende del mercato!).
Io ho scelto la seconda alternativa. Per trovarle ho studiato sia le aziende da 10-100x in borsa, sia quelle andate male, per individuare dei loro pattern ricorrenti. Ho messo in pratica ciò che ho appreso e l’ho poi formalizzato in alcuni framework e in una mia strategia di stock-picking.
Vuoi maggiori info? Vai al mio Instagram o al video introduttivo (è gratis)!
Levered, 2021-2025.
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vs CAGR 14.3% di S&P500 TR (95% Total Return). Più info qui!
Con questo corso, vai da 0 a 1 a 100. In meno di 20 ore.
Libri e università non ti insegnano davvero come fare stock picking nella pratica. E spesso sono datati: trascurano concetti fondamentali come unit economics, KPI, opzionalità e business model, mentre danno alla macroeconomia un peso sproporzionato.
In questo corso, il focus è operativo: imparerai come analizzare i business, sia sotto un punto di vista quantitativo che qualitativo (100% microeconomico). Ti guiderò attraverso tutti i miei framework di investimento, gli stessi che utilizzo e con cui ho generato una performance del +342% (levered, in euro) negli ultimi 5 anni. E non ti limiterai a replicarli: saprai anche costruire un tuo framework personale, coerente con le tue attitudini e il tuo stile.
Che tu sia alle prime armi o già a un livello intermedio o avanzato, alla fine del corso saprai valutare ogni azienda con i principali metodi di valuation usati nel buy-side, capire se ha davvero un fossato economico e quanto è difendibile, e fare ricerca in totale autonomia, selezionando le migliori opportunità senza dipendere da stock tip, news o opinioni di terzi.
€699€499
Lezioni on-demand.
Scenari, unit economics, MI-CAP, ecc.
30+ tab di esempi numerici.
La mia checklist operativa.
Ogni termine a portata di mano (e link).
Quiz a fine capitolo e certificato con verifica.
L'Arte e la Scienza del Value Investing
Valutare le aziende e il fossato economico
Freebie Morningstar x 15% Fiscal.ai
Scarica un report di Morningstar e ottieni un 15% di sconto su Fiscal.ai!
Modello DCF Palantir
Messi dell’AI o azienda di consulenza?
TWR Tracker
Calcola i tuoi rendimenti come fanno gli hedge fund!
Founder & CEO di Sherpo e Fossato Economico
Università degli Studi di Milano-Bicocca + Erasmus (Madrid).
Università Commerciale Luigi Bocconi.
20K+ follower su Instagram.
Azienda SaaS AI-first (C-Corp).
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No! Questo è un corso on-demand e self-serve. Puoi vedere le video lezioni quante volte vuoi e completarlo in autonomia secondo i tuoi tempi.
Certo! Il corso è pensato per chi è appassionato di stock-picking, anche chi parte da 0: inizio da argomenti base, come economics e contabilità, ma arrivo poi agli argomenti più avanzati che ci siano nell’ambito, includendo materiale nuovo frutto di miei studi, irreperibile altrove. Non tratto invece l'analisi di obbligazioni, futures, cripto, forex ed NFT.
No, non ci sono requisiti particolari, ma per sfruttare meglio tutti i contenuti è preferibile avere una buona linea internet e accesso a Microsoft Excel, per poter usufruire del modello DCF incluso e spiegato durante il corso. Se sei studente universitario, dovresti avere accesso al pacchetto Office. Altrimenti, il costo è molto basso e lo consiglio vivamente.
Sì: il mio target è chi vuole investire in azioni singole, su cui mi focalizzo nel corso. I tuoi clienti potrebbero averne in portafoglio, e chiederti opinioni. E anche se compri solo ETF azionari, ha senso imparare a valutarne bene le aziende al loro interno, così come le dinamiche che ne impattano il valore e altri argomenti trattati nel corso.
Per ricevere fattura, contattami in privato prima dell'acquisto: non sarà possibile emetterla successivamente. Se invece hai agevolazioni con la tua azienda per i corsi di formazione, all'acquisto ottieni una ricevuta da Stripe che puoi inviare in azienda.
A differenza dei corsi che trovi in giro, che hanno un focus molto quantitativo basato sulla finanza aziendale, quindi più stile Damodaran o sell-side, questo corso ha un focus buy-side, incentrato sui principi applicati dai migliori investitori long-term, più pratici. Per esempio, imparerai cosa sono le unit economics e come analizzarle, assieme ai KPI, al fossato economico, al management, eccetera. Imparerai poi a stimare il valore intrinseco, il TAM, e a valutare le opzionalità sia in termini qualitativi che quantitativi. Tutti argomenti trascurati in ambito universitario e nei testi di finanza.
Io non posso assolutamente prometterti ciò.
Ma al termine avrai tutti gli strumenti utili a capire come valutare le aziende e trovare opportunità di investimento.
Poi, starà a te applicare il tutto e aggiornarti di continuo: le tue performance dipenderanno da te e saranno funzione della tua passione, tempo dedicato, e propensione. Ma anche di un po’ di fortuna.
No. Anche se la maggior parte degli esempi e case study che uso nel corso sono di aziende US “tech”, tra Mag 7 e hyperscaler, OTA, semiconduttori, marketplace e SaaS, all’interno vengono spiegati principi applicabili a fare stock picking in tutti i settori.