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Modello DCF Palantir

Messi dell’AI o azienda di consulenza?

  • Modello DCF
  • Buy-side style
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Come è strutturato il file?

Il file ha più tab, che mostro nei video in cover. Dacci un occhio!

Ho una domanda sulle stime, posso fartela?

Il file non comprende supporto all’approccio di valutazione, che spiego all’interno del corso. Se però sei un corsista, e hai finito il capitolo 6 e hai comunque delle domande, sentiti libero di farmele!

Cosa contiene?

  • File Excel “Palantir Model” con 3 financial integrati

  • Analisi delle unit economics, reverse DCF, valuation, KPI ecc.

  • Il file non costituisce un consiglio di investimento

  • Non fornisco una guida all’uso del file: spiego tutto nel mio corso!

File

Palantir Model.xlsx

5,11 MB · Microsoft Office - OOXML - Spreadsheet

L'Arte e la Scienza del Value Investing

Valutare le aziende e il fossato economico

Miniatura di L'Arte e la Scienza del Value Investing

€499.00

Corso

4.95 (43)

Valuta Palantir come un professionista!

Il file contiene le seguenti tab:

  • Summary: un sommario dei key driver principali con un recap di valuation veloce e risk/reward.

  • Model: include tutti i dati finanziari annuali e KPI riportati da Palantir dall’IPO, dal 2018 al 2024. Li proietta poi nel futuro facendo diverse stime bottom-up ed ipotesi, fino al 2034 (10 anni), e unisce i 3 financial statement, facendo stime granulari di ogni voce, per arrivare infine ad una stima del FCF/azione ad ogni anno, facendo un Discounted Cash Flow in stile buy-side, per calcolare IRR e valore intrinseco in 3 scenari: Base, Upside, Downside. C’è sempre un toggle per cambiare il tutto.

  • Consulting o SaaS: screen su ricerche e altre fonti anche esterne ai bilanci, per cercare di capire se Palantir sia una consulenza o una SaaS.

  • UE + Reverse DCF: calcolo delle unit economics per cliente medio di Palantir e reverse DCF basato su queste unit economics per capire le aspettative implicite nel prezzo di mercato.

  • KPIs: tutti i KPI strategici trimestrali riportati da Palantir negli anni fino al Q2 2025 + tutte le guidance dei ricavi trimestrali e annuali fornite, con il delta rispetto agli actual.

Questo modello aiuta a:

Questo modello:

  • Identificare i key driver bottom-up del valore dell’azienda

  • NON è un consiglio di investimento

  • Stimare i ricavi e guidance ai prossimi quarter, in modo più granulare possibile, in stile buy-side

  • NON si illude di essere “preciso”

  • Ragionare su cosa implicano certi prezzi (DCF inverso)

  • NON usa il CAPM e non calcola il beta

  • Analizzare le unit economics, i financial storici e KPI

  • NON usa l’internal growth rate per calcolare il NOPAT

  • Fare proprie proiezioni, rimodellando a proprio piacimento

  • NON è strutturato in stile sell-side, accademico, o universitario